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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 42.00 | 1 938.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
AP Constructions | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 537.00 | 71 211.00 | 15 326.00 | 86 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 963.00 | 210 908.00 | 16 055.00 | 226 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 620.00 | 330 275.00 | 427 345.00 | 757 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CF Disponibilités | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 915.00 | | 143 915.00 | 143 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 535.00 | 330 275.00 | 571 260.00 | 901 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 800.00 | 65 200.00 | | 105 800.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 715.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 753.00 | 39 983.00 | | 54 753.00 |
DL TOTAL (I) | 169 450.00 | 114 697.00 | | 169 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 638.00 | 13 968.00 | | 317 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 29 213.00 | | 31 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | 52 956.00 | | 52 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 810.00 | 96 251.00 | | 401 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 260.00 | 210 948.00 | | 571 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 638.00 | | | 317 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 544.00 | | 369 195.00 | 390 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 757 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 376 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | 334 980.00 | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 583.00 | | 34 215.00 | 344 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 445.00 | 7 948.00 | 2 119.00 | 324 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 445.00 | 7 907.00 | 2 119.00 | 324 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 317 638.00 | | | 317 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 1 777.00 | 2 664.00 | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 857.00 | 53 073.00 | 3 785.00 | 56 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 810.00 | 84 172.00 | | 401 810.00 |