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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 834.00 | 1 146.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
AP Constructions | 91 105.00 | 44 606.00 | 46 499.00 | 91 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 913.00 | 81 326.00 | 9 587.00 | 90 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 124.00 | 238 417.00 | 252 707.00 | 491 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 963.00 | 365 182.00 | 715 781.00 | 1 080 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BZ Autres créances | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
CF Disponibilités | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 138.00 | | 374 138.00 | 374 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 102.00 | 365 182.00 | 1 089 919.00 | 1 455 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 033.00 | 150.00 | | -76 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 474.00 | -76 183.00 | | 201 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 301 867.00 | 93 267.00 | | 301 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 930.00 | 170 518.00 | | 180 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 118.00 | 346 291.00 | | 333 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 521.00 | 121 359.00 | | 84 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 483.00 | 119 148.00 | | 189 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 053.00 | 757 316.00 | | 788 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 919.00 | 862 281.00 | | 1 089 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 503.00 | 268 652.00 | | 408 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | 714.00 | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 072.00 | | 155 810.00 | 952 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 38 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 919.00 | 1 080 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 919.00 | 673 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 180.00 | | | 369 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 131.00 | | 125 930.00 | 571 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | 29 880.00 | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 466.00 | 40 635.00 | 23 919.00 | 348 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 396.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 028.00 | 40 239.00 | 23 919.00 | 348 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 090.00 | 32 659.00 | 135 809.00 | 179 090.00 |
VI Groupe et associés | 333 118.00 | 100 000.00 | 233 118.00 | 333 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 777.00 | 15 541.00 | 116 236.00 | 131 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 234.00 | 35 998.00 | 132 237.00 | 168 234.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 053.00 | 408 503.00 | 368 927.00 | 788 053.00 |