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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 626.00 | 354.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
AP Constructions | 113 604.00 | 46 614.00 | 66 990.00 | 113 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 668.00 | 67 274.00 | 73 394.00 | 140 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 990.00 | 291 326.00 | 234 664.00 | 525 990.00 |
AX Avances et acomptes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 806.00 | 406 840.00 | 788 966.00 | 1 195 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
CF Disponibilités | 579 301.00 | | 579 301.00 | 579 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 618.00 | | 791 618.00 | 791 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 424.00 | 406 840.00 | 1 580 584.00 | 1 987 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 285 750.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 192.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 171.00 | 124 304.00 | | 227 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 881.00 | 36 120.00 | | 47 881.00 |
DL TOTAL (I) | 634 097.00 | 455 166.00 | | 634 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 295.00 | 165 237.00 | | 168 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 758.00 | 318 732.00 | | 309 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 96 279.00 | | 113 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 277.00 | 265 590.00 | | 344 277.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 10 732.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 487.00 | 856 570.00 | | 946 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 584.00 | 1 311 736.00 | | 1 580 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 758.00 | | | 309 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 251.00 | | 130 288.00 | 1 096 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 733.00 | 1 195 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 733.00 | 787 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 180.00 | | | 369 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 325.00 | | 129 688.00 | 688 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 746.00 | | 600.00 | 38 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 375.00 | 54 198.00 | 30 733.00 | 383 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 396.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 145.00 | 53 802.00 | 30 733.00 | 382 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 639.00 | 215 639.00 | | 215 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
UX Autres créances clients | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 812.00 | 41 294.00 | 126 518.00 | 167 812.00 |
VI Groupe et associés | 309 758.00 | | 309 758.00 | 309 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 759.00 | 2 957.00 | 123 802.00 | 126 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 703.00 | 32 300.00 | 140 403.00 | 172 703.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 487.00 | 510 210.00 | 436 276.00 | 946 487.00 |