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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
AP Constructions | 115 046.00 | 53 869.00 | 61 177.00 | 115 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 907.00 | 77 612.00 | 96 295.00 | 173 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 570.00 | 330 615.00 | 205 956.00 | 536 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 049.00 | 464 075.00 | 769 974.00 | 1 234 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
CF Disponibilités | 397 571.00 | | 397 571.00 | 397 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 098.00 | | 663 098.00 | 663 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 147.00 | 464 075.00 | 1 433 072.00 | 1 897 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 094.00 | | | 126 094.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | 350 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 246.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 568.00 | 227 171.00 | | 99 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 429.00 | 47 881.00 | | 58 429.00 |
DL TOTAL (I) | 594 215.00 | 634 097.00 | | 594 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 192.00 | 168 295.00 | | 129 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 259.00 | 309 758.00 | | 293 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 900.00 | 113 356.00 | | 92 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 164.00 | 344 277.00 | | 313 164.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 10 801.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 857.00 | 946 487.00 | | 838 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 072.00 | 1 580 584.00 | | 1 433 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 226.00 | 510 210.00 | | 462 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | 483.00 | | 2 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 259.00 | | | 293 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 806.00 | | 51 261.00 | 1 195 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 018.00 | 1 234 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 018.00 | 825 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 180.00 | | | 369 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 280.00 | | 51 261.00 | 787 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 840.00 | 63 236.00 | 6 000.00 | 406 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 354.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 214.00 | 62 881.00 | 6 000.00 | 405 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 425.00 | 184 425.00 | | 184 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
UX Autres créances clients | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 885.00 | 41 241.00 | 85 645.00 | 126 885.00 |
VI Groupe et associés | 293 259.00 | 2 273.00 | 290 986.00 | 293 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 074.00 | 3 979.00 | 126 094.00 | 130 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 393.00 | 75 698.00 | 142 695.00 | 218 393.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 857.00 | 462 226.00 | 376 631.00 | 838 857.00 |