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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 230.00 | 750.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
AP Constructions | 85 396.00 | 40 634.00 | 44 762.00 | 85 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 907.00 | 87 196.00 | 17 712.00 | 104 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 022.00 | 254 315.00 | 243 707.00 | 498 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 251.00 | 383 375.00 | 712 877.00 | 1 096 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
CF Disponibilités | 409 554.00 | | 409 554.00 | 409 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 859.00 | | 598 859.00 | 598 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 111.00 | 383 375.00 | 1 311 736.00 | 1 695 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 750.00 | 160 500.00 | | 285 750.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | -76 033.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 304.00 | 201 474.00 | | 124 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 120.00 | 7 125.00 | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 455 166.00 | 301 867.00 | | 455 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 237.00 | 180 930.00 | | 165 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 732.00 | 333 118.00 | | 318 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 279.00 | 84 521.00 | | 96 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 590.00 | 189 483.00 | | 265 590.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 570.00 | 788 053.00 | | 856 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 736.00 | 1 089 919.00 | | 1 311 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 473.00 | 408 503.00 | | 510 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816.00 | 1 840.00 | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 963.00 | | 43 275.00 | 1 080 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 987.00 | 1 096 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 987.00 | 688 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 180.00 | | | 369 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 142.00 | | 43 170.00 | 673 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 641.00 | | 105.00 | 38 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 182.00 | 46 180.00 | 27 987.00 | 365 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 396.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 348.00 | 45 784.00 | 27 987.00 | 364 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 421.00 | 33 056.00 | 130 366.00 | 163 421.00 |
VI Groupe et associés | 318 732.00 | 103 000.00 | 215 732.00 | 318 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 430.00 | 1 866.00 | 121 564.00 | 123 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 649.00 | 30 084.00 | 137 565.00 | 167 649.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 570.00 | 510 473.00 | 346 098.00 | 856 570.00 |