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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 438.00 | 1 542.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
AP Constructions | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 028.00 | 80 850.00 | 14 179.00 | 95 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 989.00 | 219 064.00 | 208 924.00 | 427 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 072.00 | 348 466.00 | 603 606.00 | 952 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BZ Autres créances | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
CF Disponibilités | 99 970.00 | | 99 970.00 | 99 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 675.00 | | 258 675.00 | 258 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 747.00 | 348 466.00 | 862 281.00 | 1 210 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 500.00 | 105 800.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 97.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 183.00 | 54 753.00 | | -76 183.00 |
DL TOTAL (I) | 93 267.00 | 169 450.00 | | 93 267.00 |
DP Provisions pour risques | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 518.00 | 125.00 | | 170 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 291.00 | 317 638.00 | | 346 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | 31 865.00 | | 121 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 148.00 | 52 182.00 | | 119 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 316.00 | 401 810.00 | | 757 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 281.00 | 571 260.00 | | 862 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 125.00 | | 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 291.00 | | | 346 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 620.00 | | 209 517.00 | 757 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 065.00 | 952 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 065.00 | 571 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 180.00 | | | 369 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 679.00 | | 209 517.00 | 376 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 275.00 | 18 190.00 | | 330 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 396.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 233.00 | 17 794.00 | | 330 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VB T. V. A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 804.00 | 27 432.00 | 135 166.00 | 169 804.00 |
VI Groupe et associés | 346 291.00 | | | 346 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 106.00 | | | 175 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 049.00 | 4 470.00 | 42 578.00 | 47 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 740.00 | 84 040.00 | 43 699.00 | 127 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 316.00 | 268 652.00 | 135 166.00 | 757 316.00 |