| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
AP Constructions | 621 668.00 | 182 893.00 | 438 775.00 | 621 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 630.00 | 313 552.00 | 128 078.00 | 441 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 786.00 | 59 685.00 | 27 101.00 | 86 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 303.00 | 556 130.00 | 642 173.00 | 1 198 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 467.00 | 8 049.00 | 78 418.00 | 86 467.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 178.00 | | 177 178.00 | 177 178.00 |
CF Disponibilités | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 349.00 | 8 049.00 | 404 300.00 | 412 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 652.00 | 564 179.00 | 1 046 474.00 | 1 610 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 1 067.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 468 721.00 | 464 814.00 | | 468 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 802.00 | 8 340.00 | | 33 802.00 |
DK Provisions réglementées | 16 576.00 | 13 587.00 | | 16 576.00 |
DL TOTAL (I) | 579 600.00 | 542 808.00 | | 579 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 807.00 | 362 643.00 | | 375 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 11 940.00 | | 17 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | 47 860.00 | | 71 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 874.00 | 518 532.00 | | 466 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 474.00 | 1 061 340.00 | | 1 046 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 185.00 | 186 167.00 | | 133 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 761 571.00 | | 761 571.00 | 761 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 751.00 | | 761 751.00 | 761 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | 9.00 | | 21 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 786.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 714.00 | 1 179.00 | | 20 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 729.00 | 4 955.00 | | 23 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -4 945.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 085.00 | 701 684.00 | | 794 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 283.00 | 693 344.00 | | 760 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 802.00 | 8 340.00 | | 33 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 906.00 | 69 864.00 | | 72 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 295.00 | | 64 395.00 | 1 189 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 387.00 | 1 198 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 387.00 | 1 197 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 152.00 | | 64 395.00 | 1 188 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 587.00 | 2 990.00 | | 13 587.00 |
6T Sur comptes clients | 5 447.00 | 2 756.00 | 154.00 | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 447.00 | 2 756.00 | 154.00 | 5 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 034.00 | 5 746.00 | 154.00 | 19 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 807.00 | 42 118.00 | 173 899.00 | 375 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 277.00 | 101 500.00 | 10 776.00 | 112 277.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 874.00 | 133 185.00 | 173 899.00 | 466 874.00 |