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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 249.00 | 7.00 | 256.00 |
AN Terrains | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
AP Constructions | 621 668.00 | 282 793.00 | 338 875.00 | 621 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 114.00 | 313 187.00 | 75 927.00 | 389 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 585.00 | 63 268.00 | 18 317.00 | 81 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 841.00 | 659 497.00 | 481 344.00 | 1 140 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 691.00 | 8 620.00 | 16 071.00 | 24 691.00 |
BZ Autres créances | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 388 454.00 | | 388 454.00 | 388 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 255.00 | 8 620.00 | 488 635.00 | 497 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 097.00 | 668 117.00 | 969 979.00 | 1 638 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 583 471.00 | 502 629.00 | | 583 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 688.00 | 80 842.00 | | -137 688.00 |
DK Provisions réglementées | 25 546.00 | 22 556.00 | | 25 546.00 |
DL TOTAL (I) | 531 828.00 | 666 527.00 | | 531 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 921.00 | 287 507.00 | | 380 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 997.00 | 21 348.00 | | 14 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983.00 | 70 848.00 | | 41 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 181.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 151.00 | 382 884.00 | | 438 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 979.00 | 1 049 411.00 | | 969 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 447.00 | | 356 447.00 | 356 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 447.00 | | 356 447.00 | 356 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 3 491.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -2 982.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 438.00 | 31 438.00 | | -31 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 430.00 | 847 304.00 | | 364 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 119.00 | 766 462.00 | | 502 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 688.00 | 80 842.00 | | -137 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 911.00 | | 27 461.00 | 1 276 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 879.00 | 94 651.00 | 1 140 841.00 | 68 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 879.00 | 94 651.00 | 1 139 442.00 | 68 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 511.00 | | 27 461.00 | 1 275 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 820.00 | 90 328.00 | 94 651.00 | 663 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 85.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 656.00 | 90 243.00 | 94 651.00 | 663 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 556.00 | 2 990.00 | | 22 556.00 |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | 204.00 | 956.00 | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 372.00 | 204.00 | 956.00 | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 928.00 | 3 194.00 | 956.00 | 31 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 921.00 | 35 285.00 | 252 367.00 | 380 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VP Divers | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 661.00 | 84 332.00 | 10 329.00 | 94 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 151.00 | 92 515.00 | 252 367.00 | 438 151.00 |