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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AN Terrains | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
AP Constructions | 621 668.00 | 315 731.00 | 305 938.00 | 621 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 108.00 | 313 104.00 | 45 004.00 | 358 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 585.00 | 69 845.00 | 11 740.00 | 81 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 835.00 | 698 935.00 | 410 900.00 | 1 109 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | 8 620.00 | 37 902.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 488 889.00 | | 488 889.00 | 488 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 976.00 | 8 620.00 | 580 355.00 | 588 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 811.00 | 707 555.00 | 991 256.00 | 1 698 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 583 471.00 | 583 471.00 | | 583 471.00 |
DH Report à nouveau | -137 688.00 | | | -137 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | -137 688.00 | | 22 742.00 |
DK Provisions réglementées | 28 535.00 | 25 546.00 | | 28 535.00 |
DL TOTAL (I) | 557 560.00 | 531 828.00 | | 557 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 636.00 | 380 921.00 | | 345 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 14 997.00 | | 34 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 988.00 | 41 983.00 | | 52 988.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 696.00 | 438 151.00 | | 433 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 256.00 | 969 979.00 | | 991 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 590.00 | | 474 590.00 | 474 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 590.00 | | 474 590.00 | 474 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -2 990.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 983.00 | 364 430.00 | | 490 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 241.00 | 502 119.00 | | 468 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 742.00 | -137 688.00 | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 841.00 | | 10 847.00 | 1 140 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 853.00 | 1 109 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 853.00 | 1 108 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 442.00 | | 10 847.00 | 1 139 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 497.00 | 81 291.00 | 41 853.00 | 659 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 7.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 248.00 | 81 284.00 | 41 853.00 | 659 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 546.00 | 2 990.00 | | 25 546.00 |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 166.00 | 2 990.00 | | 34 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 636.00 | 62 023.00 | 245 605.00 | 345 636.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 946.00 | 75 617.00 | 10 329.00 | 85 946.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 696.00 | 150 082.00 | 245 605.00 | 433 696.00 |