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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 78.00 | 178.00 | 256.00 |
AN Terrains | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
AP Constructions | 621 668.00 | 216 578.00 | 405 090.00 | 621 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 524.00 | 327 827.00 | 111 697.00 | 439 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 952.00 | 48 967.00 | 21 984.00 | 70 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 619.00 | 593 450.00 | 587 168.00 | 1 180 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 873.00 | 8 475.00 | 89 398.00 | 97 873.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 372 750.00 | | 372 750.00 | 372 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 888.00 | 8 475.00 | 481 413.00 | 489 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 507.00 | 601 925.00 | 1 068 582.00 | 1 670 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 502 523.00 | 468 721.00 | | 502 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 856.00 | 33 802.00 | | 57 856.00 |
DK Provisions réglementées | 19 566.00 | 16 576.00 | | 19 566.00 |
DL TOTAL (I) | 640 445.00 | 579 600.00 | | 640 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 689.00 | 375 807.00 | | 333 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 523.00 | 17 544.00 | | 39 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 71 194.00 | | 52 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 136.00 | 466 874.00 | | 428 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 582.00 | 1 046 474.00 | | 1 068 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 803 114.00 | | 803 114.00 | 803 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 114.00 | | 803 114.00 | 803 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 25.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 23 729.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | -2 719.00 | | -3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | 7 285.00 | | 18 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 598.00 | 794 085.00 | | 837 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 742.00 | 760 282.00 | | 779 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 856.00 | 33 802.00 | | 57 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 303.00 | | 33 991.00 | 1 198 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 675.00 | 1 180 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 675.00 | 1 179 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 160.00 | | 33 735.00 | 1 197 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 130.00 | 88 996.00 | 51 675.00 | 556 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 130.00 | 88 918.00 | 51 675.00 | 556 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 576.00 | 2 990.00 | | 16 576.00 |
6T Sur comptes clients | 8 049.00 | 1 435.00 | 1 009.00 | 8 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 049.00 | 1 435.00 | 1 009.00 | 8 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 625.00 | 4 424.00 | 1 009.00 | 24 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 689.00 | 43 594.00 | 169 489.00 | 333 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 970.00 | 99 818.00 | 10 152.00 | 109 970.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 136.00 | 138 041.00 | 169 489.00 | 428 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |