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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 164.00 | 92.00 | 256.00 |
AN Terrains | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
AP Constructions | 621 668.00 | 249 856.00 | 371 812.00 | 621 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 491.00 | 357 785.00 | 108 705.00 | 466 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 397.00 | 56 014.00 | 15 383.00 | 71 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
AX Avances et acomptes | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 911.00 | 663 820.00 | 613 091.00 | 1 276 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 768.00 | 9 372.00 | 82 396.00 | 91 768.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 328 912.00 | | 328 912.00 | 328 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 692.00 | 9 372.00 | 436 320.00 | 445 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 603.00 | 673 192.00 | 1 049 411.00 | 1 722 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 502 629.00 | 502 523.00 | | 502 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 842.00 | 57 856.00 | | 80 842.00 |
DK Provisions réglementées | 22 556.00 | 19 566.00 | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | 666 527.00 | 640 445.00 | | 666 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 507.00 | 333 689.00 | | 287 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 39 523.00 | | 21 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | 52 595.00 | | 70 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 181.00 | 2 329.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 884.00 | 428 136.00 | | 382 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 411.00 | 1 068 582.00 | | 1 049 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 016.00 | | 841 016.00 | 841 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 016.00 | | 841 016.00 | 841 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 3 379.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -3 379.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 438.00 | 18 038.00 | | 31 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 304.00 | 837 598.00 | | 847 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 462.00 | 779 742.00 | | 766 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 842.00 | 57 856.00 | | 80 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 619.00 | | 115 837.00 | 1 180 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 545.00 | 1 276 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 545.00 | 1 275 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 219.00 | | 115 837.00 | 1 179 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 450.00 | 89 412.00 | 19 043.00 | 593 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 372.00 | 89 327.00 | 19 043.00 | 593 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 566.00 | 2 990.00 | | 19 566.00 |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | 1 377.00 | 480.00 | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 475.00 | 1 377.00 | 480.00 | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 041.00 | 4 367.00 | 480.00 | 28 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 507.00 | 47 260.00 | 165 520.00 | 287 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 781.00 | 91 549.00 | 11 231.00 | 102 781.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 884.00 | 142 637.00 | 165 520.00 | 382 884.00 |