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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AN Terrains | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
AP Constructions | 621 668.00 | 348 668.00 | 273 000.00 | 621 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 396.00 | 324 479.00 | 54 917.00 | 379 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 164.00 | 73 566.00 | 10 598.00 | 84 164.00 |
AX Avances et acomptes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 817.00 | 746 969.00 | 390 848.00 | 1 137 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 105.00 | 8 620.00 | 45 485.00 | 54 105.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 535 796.00 | | 535 796.00 | 535 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 621.00 | 8 620.00 | 610 001.00 | 618 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 438.00 | 755 589.00 | 1 000 849.00 | 1 756 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 583 471.00 | 583 471.00 | | 583 471.00 |
DH Report à nouveau | -114 946.00 | -137 688.00 | | -114 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 350.00 | 22 742.00 | | 51 350.00 |
DK Provisions réglementées | 31 525.00 | 28 535.00 | | 31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 611 900.00 | 557 560.00 | | 611 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 354.00 | 345 636.00 | | 285 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 011.00 | 34 821.00 | | 33 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 368.00 | 52 988.00 | | 68 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 949.00 | 433 696.00 | | 388 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 849.00 | 991 256.00 | | 1 000 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 420.00 | | 692 420.00 | 692 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 420.00 | | 692 420.00 | 692 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 987.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -2 990.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 889.00 | 490 983.00 | | 710 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 539.00 | 468 241.00 | | 659 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 350.00 | 22 742.00 | | 51 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 835.00 | | 48 934.00 | 1 109 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 953.00 | 1 137 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 953.00 | 1 136 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 436.00 | | 48 934.00 | 1 108 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 935.00 | 68 987.00 | 20 953.00 | 698 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 679.00 | 68 987.00 | 20 953.00 | 698 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 535.00 | 2 990.00 | | 28 535.00 |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 156.00 | 2 990.00 | | 37 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 354.00 | 64 868.00 | 220 485.00 | 285 354.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 686.00 | 58 357.00 | 10 329.00 | 68 686.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 949.00 | 168 463.00 | 220 485.00 | 388 949.00 |