| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 741.00 | 44 036.00 | 5 705.00 | 49 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 875.00 | 166.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 272.00 | 181 992.00 | 264 280.00 | 446 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 932.00 | 227 903.00 | 292 029.00 | 519 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 016.00 | | 453 016.00 | 453 016.00 |
BZ Autres créances | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 204.00 | | 535 204.00 | 535 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 136.00 | 227 903.00 | 827 233.00 | 1 055 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 276.00 | 44 871.00 | | 49 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 586.00 | 4 405.00 | | -9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 48 075.00 | 57 661.00 | | 48 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 267.00 | 250 335.00 | | 252 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 975.00 | 222 831.00 | | 258 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 940.00 | 219 392.00 | | 231 940.00 |
EA Autres dettes | 35 913.00 | 77 789.00 | | 35 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 158.00 | 770 410.00 | | 779 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 233.00 | 828 071.00 | | 827 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 453.00 | 581 154.00 | | 661 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 840.00 | 56.00 | | 62 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 427.00 | | 1 652 427.00 | 1 652 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 427.00 | | 1 652 427.00 | 1 652 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 348.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 250.00 | 10 799.00 | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 390.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 864.00 | 1 915.00 | | 3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 998.00 | -13 074.00 | | -16 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 683.00 | 1 731 574.00 | | 1 663 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 268.00 | 1 727 169.00 | | 1 673 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 586.00 | 4 405.00 | | -9 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 474.00 | | 24 632.00 | 511 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 175.00 | 519 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 175.00 | 448 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 801.00 | | 3 939.00 | 45 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 795.00 | | 20 693.00 | 443 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 729.00 | 87 348.00 | 16 175.00 | 156 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 093.00 | 11 943.00 | | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 637.00 | 75 405.00 | 16 175.00 | 124 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 975.00 | 258 975.00 | | 258 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 453 016.00 | | | 453 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 427.00 | 71 723.00 | 117 705.00 | 189 427.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 074.00 | 535 196.00 | 21 879.00 | 557 074.00 |
VW T.V.A. | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 158.00 | 661 453.00 | 117 705.00 | 779 158.00 |