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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 406.00 | 48 226.00 | 7 180.00 | 55 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 029.00 | 1 141.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 176.00 | 223 994.00 | 225 182.00 | 449 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 630.00 | 274 249.00 | 255 381.00 | 529 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 201.00 | | 473 201.00 | 473 201.00 |
BZ Autres créances | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 729.00 | | 559 729.00 | 559 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 359.00 | 274 249.00 | 815 110.00 | 1 089 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 690.00 | 49 276.00 | | 39 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 555.00 | -9 586.00 | | -56 555.00 |
DL TOTAL (I) | -8 480.00 | 48 075.00 | | -8 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 927.00 | 252 267.00 | | 370 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 794.00 | 258 975.00 | | 261 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 537.00 | 231 940.00 | | 186 537.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 35 913.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 590.00 | 779 158.00 | | 823 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 110.00 | 827 233.00 | | 815 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 753.00 | 661 453.00 | | 757 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 964.00 | 62 840.00 | | 242 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 932.00 | | 47 923.00 | 519 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 225.00 | 529 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 225.00 | 452 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 741.00 | | 5 665.00 | 49 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 313.00 | | 42 257.00 | 448 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 903.00 | 76 997.00 | 30 651.00 | 227 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 036.00 | 4 190.00 | | 44 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 867.00 | 72 807.00 | 30 651.00 | 183 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 794.00 | 261 794.00 | | 261 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 473 201.00 | 473 201.00 | | 473 201.00 |
VB T. V. A. | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 964.00 | 242 964.00 | | 242 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 962.00 | 62 125.00 | 65 837.00 | 127 962.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 480.00 | 581 480.00 | | 581 480.00 |
VW T.V.A. | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 590.00 | 757 753.00 | 65 837.00 | 823 590.00 |