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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 432.00 | 43 351.00 | 2 081.00 | 45 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 2 711.00 | 1 708.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 682.00 | 252 277.00 | 143 405.00 | 395 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 411.00 | 298 339.00 | 169 072.00 | 467 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 105.00 | | 303 105.00 | 303 105.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 574.00 | | 343 574.00 | 343 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 984.00 | 298 339.00 | 512 646.00 | 810 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 865.00 | 39 690.00 | | -16 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161.00 | -56 555.00 | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 13 681.00 | -8 480.00 | | 13 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 886.00 | 370 927.00 | | 68 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 679.00 | 261 794.00 | | 207 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 990.00 | 186 537.00 | | 218 990.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 4 269.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 965.00 | 823 590.00 | | 498 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 646.00 | 815 110.00 | | 512 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 441.00 | 757 753.00 | | 455 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | 242 964.00 | | 3 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 478.00 | | 1 694 478.00 | 1 694 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 478.00 | | 1 694 478.00 | 1 694 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 708.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 376.00 | 11 225.00 | | 6 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 14 242.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 14 242.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 445.00 | 7 573.00 | | 23 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 445.00 | 7 573.00 | | 23 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | 6 669.00 | | 3 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | -20 121.00 | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 894.00 | 2 138 050.00 | | 1 728 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 734.00 | 2 194 605.00 | | 1 706 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 161.00 | -56 555.00 | | 22 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 630.00 | | 10 844.00 | 529 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 063.00 | 467 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 342.00 | 45 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 721.00 | 400 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | 1 368.00 | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 346.00 | | 9 476.00 | 452 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 249.00 | 73 708.00 | 49 618.00 | 274 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 226.00 | 6 130.00 | 11 005.00 | 48 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 023.00 | 67 578.00 | 38 613.00 | 226 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 679.00 | 207 679.00 | | 207 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 303 105.00 | 303 105.00 | | 303 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 882.00 | 22 359.00 | 43 523.00 | 65 882.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 452.00 | 365 452.00 | | 365 452.00 |
VW T.V.A. | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 965.00 | 455 441.00 | 43 523.00 | 498 965.00 |