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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 432.00 | 44 970.00 | 462.00 | 45 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 3 337.00 | 1 082.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 247.00 | 306 610.00 | 95 637.00 | 402 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 976.00 | 354 916.00 | 119 060.00 | 473 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 428.00 | | 432 428.00 | 432 428.00 |
BZ Autres créances | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CF Disponibilités | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 932.00 | | 591 932.00 | 591 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 908.00 | 354 916.00 | 710 992.00 | 1 065 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 296.00 | -16 865.00 | | 5 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | 22 161.00 | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 23 359.00 | 13 681.00 | | 23 359.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 549.00 | 68 886.00 | | 43 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 939.00 | 207 679.00 | | 238 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 510.00 | 218 990.00 | | 322 510.00 |
EA Autres dettes | 64 572.00 | 3 346.00 | | 64 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 633.00 | 498 965.00 | | 669 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 992.00 | 512 646.00 | | 710 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 429.00 | 455 441.00 | | 643 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 004.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 411.00 | | 8 729.00 | 467 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 473 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 406 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 100.00 | | 8 729.00 | 400 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 339.00 | 58 343.00 | 1 766.00 | 298 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 351.00 | 1 619.00 | | 43 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 988.00 | 56 724.00 | 1 766.00 | 254 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 939.00 | 238 939.00 | | 238 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 432 428.00 | 432 428.00 | | 432 428.00 |
VB T. V. A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 549.00 | 17 345.00 | 26 204.00 | 43 549.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 816.00 | 501 816.00 | | 501 816.00 |
VW T.V.A. | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 633.00 | 643 429.00 | 26 204.00 | 669 633.00 |