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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 823.00 | 48 735.00 | 3 088.00 | 51 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 4 148.00 | 271.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 214.00 | 245 237.00 | 163 977.00 | 409 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 334.00 | 298 120.00 | 189 215.00 | 487 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 274.00 | | 177 274.00 | 177 274.00 |
BZ Autres créances | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CF Disponibilités | 273 838.00 | | 273 838.00 | 273 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 489.00 | | 475 489.00 | 475 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 823.00 | 298 120.00 | 664 703.00 | 962 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 980.00 | 14 973.00 | | 29 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 061.00 | 15 007.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 75 426.00 | 38 365.00 | | 75 426.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 666.00 | 212 318.00 | | 166 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 103 946.00 | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 696.00 | 291 043.00 | | 290 696.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 32 859.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 277.00 | 640 229.00 | | 564 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 703.00 | 703 594.00 | | 664 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 059.00 | 473 685.00 | | 426 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 097.00 | | 13 782.00 | 476 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544.00 | | 487 334.00 | 2 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | 413 632.00 | 2 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 863.00 | | 1 960.00 | 49 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 355.00 | | 11 822.00 | 404 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 876.00 | 65 788.00 | 2 544.00 | 234 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 261.00 | 2 474.00 | | 46 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 615.00 | 63 314.00 | 2 544.00 | 188 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 177 274.00 | 177 274.00 | | 177 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 666.00 | 28 448.00 | 138 218.00 | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 529.00 | 223 529.00 | | 223 529.00 |
VW T.V.A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 277.00 | 426 059.00 | 138 218.00 | 564 277.00 |