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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 8 550.00 | 7 271.00 | 1 278.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 760.00 | 67 781.00 | 25 978.00 | 93 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 680.00 | 76 177.00 | 28 503.00 | 104 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 782.00 | | 427 782.00 | 427 782.00 |
BZ Autres créances | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 219.00 | | 491 219.00 | 491 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 900.00 | 76 177.00 | 519 722.00 | 595 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -31 629.00 | -94 048.00 | | -31 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 864.00 | 62 419.00 | | 15 864.00 |
DK Provisions réglementées | 3 464.00 | 3 378.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 29 609.00 | 13 659.00 | | 29 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 562.00 | 1 152.00 | | 6 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 735.00 | 318 527.00 | | 213 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 218.00 | 209 236.00 | | 236 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | 16 857.00 | | 16 036.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 2 118.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 113.00 | 547 893.00 | | 490 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 722.00 | 561 552.00 | | 519 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 735.00 | | | 213 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FD Production vendue biens | 1 180 679.00 | | 1 180 679.00 | 1 180 679.00 |
FG Production vendue services | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 245.00 | | 1 237 245.00 | 1 237 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 775.00 | 418.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 418.00 | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 418.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 176.00 | 1 379 917.00 | | 1 248 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 312.00 | 1 317 498.00 | | 1 232 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 864.00 | 62 419.00 | | 15 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 628.00 | 8 683.00 | 1 135.00 | 68 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 354.00 | 8 683.00 | 1 135.00 | 68 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 378.00 | 862.00 | 775.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | 862.00 | 775.00 | 3 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 862.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 735.00 | 213 735.00 | | 213 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 113.00 | 490 113.00 | | 490 113.00 |