| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 3 224.00 | 1 022.00 | 2 202.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 12 750.00 | 10 331.00 | 2 419.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 444.00 | 123 446.00 | 50 998.00 | 174 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527.00 | 3 968.00 | 1 559.00 | 5 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 466.00 | 139 041.00 | 112 424.00 | 251 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 690.00 | 287.00 | 74 403.00 | 74 690.00 |
BZ Autres créances | 132 058.00 | | 132 058.00 | 132 058.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 831.00 | 287.00 | 228 544.00 | 228 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 296.00 | 139 328.00 | 340 968.00 | 480 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 25 880.00 | -26 739.00 | | 25 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 001.00 | 52 619.00 | | 65 001.00 |
DK Provisions réglementées | 3 592.00 | 3 468.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 136 383.00 | 71 258.00 | | 136 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 734.00 | 217 501.00 | | 157 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 808.00 | 3 133.00 | | 27 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 19 044.00 | 23 473.00 | | 19 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 585.00 | 341 510.00 | | 204 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 968.00 | 412 768.00 | | 340 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 576.00 | | 1 139 576.00 | 1 139 576.00 |
FG Production vendue services | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 819.00 | | 1 220 819.00 | 1 220 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578.00 | 734.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 734.00 | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | 737.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 737.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -3.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 100.00 | 1 083 023.00 | | 1 228 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 099.00 | 1 030 404.00 | | 1 163 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 001.00 | 52 619.00 | | 65 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 039.00 | | 23 627.00 | 232 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 251 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 195 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 518.00 | | 23 627.00 | 176 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 283.00 | 15 758.00 | | 123 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 009.00 | 15 758.00 | | 123 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 468.00 | 701.00 | 578.00 | 3 468.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 287.00 | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 287.00 | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | 989.00 | 1 334.00 | 4 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 74 690.00 | 73 255.00 | 1 436.00 | 74 690.00 |
VP Divers | 132 058.00 | 132 058.00 | | 132 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 994.00 | 205 312.00 | 2 682.00 | 207 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 585.00 | 204 585.00 | | 204 585.00 |