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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AN Terrains | 3 224.00 | 55.00 | 3 169.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 8 550.00 | 7 406.00 | 1 144.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 817.00 | 76 619.00 | 23 198.00 | 99 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 962.00 | 85 204.00 | 28 758.00 | 113 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 329.00 | 73.00 | 156 255.00 | 156 329.00 |
BZ Autres créances | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 323.00 | 73.00 | 423 250.00 | 423 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 285.00 | 85 277.00 | 452 007.00 | 537 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -15 765.00 | -31 629.00 | | -15 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 169.00 | 15 864.00 | | 91 169.00 |
DK Provisions réglementées | 3 608.00 | 3 464.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 120 923.00 | 29 609.00 | | 120 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 904.00 | 213 735.00 | | 107 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 530.00 | 236 218.00 | | 200 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 856.00 | 16 036.00 | | 12 856.00 |
EA Autres dettes | 9 794.00 | 17 560.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 085.00 | 490 113.00 | | 331 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 007.00 | 519 722.00 | | 452 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 392 395.00 | | 1 392 395.00 | 1 392 395.00 |
FG Production vendue services | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 904.00 | | 1 491 904.00 | 1 491 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | 776.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 776.00 | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 862.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 862.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -86.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 933.00 | 1 248 177.00 | | 1 492 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 763.00 | 1 232 313.00 | | 1 401 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 169.00 | 15 864.00 | | 91 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 177.00 | 9 027.00 | | 76 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 903.00 | 9 027.00 | | 75 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465.00 | 1 052.00 | 908.00 | 3 465.00 |
6T Sur comptes clients | | 73.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | 1 125.00 | 908.00 | 3 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 052.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 530.00 | 200 530.00 | | 200 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 228.00 | 178 457.00 | 4 771.00 | 183 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 085.00 | 331 085.00 | | 331 085.00 |