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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 3 224.00 | 700.00 | 2 525.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 12 750.00 | 9 356.00 | 3 394.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 817.00 | 110 544.00 | 40 273.00 | 150 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527.00 | 2 409.00 | 3 118.00 | 5 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 039.00 | 123 283.00 | 108 756.00 | 232 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 391.00 | 757.00 | 262 635.00 | 263 391.00 |
BZ Autres créances | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 769.00 | 757.00 | 304 012.00 | 304 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 807.00 | 124 040.00 | 412 768.00 | 536 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -26 739.00 | 35 399.00 | | -26 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 619.00 | -62 138.00 | | 52 619.00 |
DK Provisions réglementées | 3 468.00 | 3 465.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 71 258.00 | 18 636.00 | | 71 258.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 363.00 | 127 724.00 | | 92 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 501.00 | 125 309.00 | | 217 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133.00 | 668.00 | | 3 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 23 473.00 | 19 765.00 | | 23 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 510.00 | 317 188.00 | | 341 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 768.00 | 342 824.00 | | 412 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 854.00 | | 1 010 854.00 | 1 010 854.00 |
FG Production vendue services | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 880.00 | | 1 059 880.00 | 1 059 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734.00 | 893.00 | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 893.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 750.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 55 866.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -54 973.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 023.00 | 983 339.00 | | 1 083 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 404.00 | 1 045 477.00 | | 1 030 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 619.00 | -62 138.00 | | 52 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 673.00 | 19 610.00 | | 103 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 398.00 | 19 610.00 | | 103 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465.00 | 737.00 | 734.00 | 3 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 378.00 | 147.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 378.00 | 147.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990.00 | 1 115.00 | 7 880.00 | 10 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 7 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 501.00 | 217 501.00 | | 217 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 263 391.00 | 259 608.00 | 3 783.00 | 263 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 362.00 | 278 333.00 | 5 029.00 | 283 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 510.00 | 341 510.00 | | 341 510.00 |