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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 107 813.00 | 342 188.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 674.00 | | 488 674.00 | 488 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 694.00 | 107 813.00 | 2 531 882.00 | 2 639 694.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 186.00 | 107 813.00 | 2 688 374.00 | 2 796 186.00 |
CU Autres participations | 1 701 020.00 | | 1 701 020.00 | 1 701 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 200.00 | 1 700 200.00 | | 1 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
DG Autres réserves | 908 566.00 | 908 566.00 | | 908 566.00 |
DH Report à nouveau | -35 507.00 | | | -35 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 774.00 | -35 507.00 | | -35 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 098.00 | 2 657 872.00 | | 2 622 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 082.00 | 94 156.00 | | 56 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 964.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | 325.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 276.00 | 103 445.00 | | 66 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 374.00 | 2 761 316.00 | | 2 688 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 4 169.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356.00 | 10 670.00 | | 8 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 130.00 | 46 177.00 | | 44 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 774.00 | -35 507.00 | | -35 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 510.00 | 9 836.00 | 488 674.00 | 498 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |