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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 192 188.00 | 257 813.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 265.00 | | 409 265.00 | 409 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 285.00 | 192 188.00 | 2 368 098.00 | 2 560 285.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 179 784.00 | | 179 784.00 | 179 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 784.00 | | 179 784.00 | 179 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 069.00 | 192 188.00 | 2 547 881.00 | 2 740 069.00 |
CU Autres participations | 1 701 020.00 | | 1 701 020.00 | 1 701 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 200.00 | 1 700 200.00 | | 1 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
DG Autres réserves | 756 934.00 | 805 640.00 | | 756 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 353.00 | -48 705.00 | | -27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 395.00 | 2 541 747.00 | | 2 514 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | 19 745.00 | | 15 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 780.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 217.00 | 960.00 | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 487.00 | 30 485.00 | | 33 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 881.00 | 2 572 232.00 | | 2 547 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 6 159.00 | | 14 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 456.00 | 6 805.00 | | 28 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 809.00 | 55 510.00 | | 55 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 353.00 | -48 705.00 | | -27 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 063.00 | 28 125.00 | | 164 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 063.00 | 28 125.00 | | 164 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 265.00 | | 409 265.00 | 409 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 265.00 | | 409 265.00 | 409 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |