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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 220 312.00 | 229 687.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 615.00 | 220 312.00 | 1 936 302.00 | 2 156 615.00 |
CF Disponibilités | 546 969.00 | | 546 969.00 | 546 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 969.00 | | 546 969.00 | 546 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 584.00 | 220 312.00 | 2 483 271.00 | 2 703 584.00 |
CU Autres participations | 1 701 020.00 | | 1 701 020.00 | 1 701 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 200.00 | 1 700 200.00 | | 1 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
DG Autres réserves | 729 581.00 | 756 934.00 | | 729 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 697.00 | -27 353.00 | | -46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 697.00 | 2 514 395.00 | | 2 467 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 15 946.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 324.00 | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 8 217.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 574.00 | 33 487.00 | | 15 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 271.00 | 2 547 881.00 | | 2 483 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 574.00 | 33 486.00 | | 15 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 14 117.00 | | 16 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786.00 | 28 456.00 | | 10 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 484.00 | 55 807.00 | | 57 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 697.00 | -27 352.00 | | -46 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 187.00 | 28 125.00 | | 192 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 187.00 | 28 125.00 | | 192 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |