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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 135 938.00 | 314 063.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 030.00 | | 467 030.00 | 467 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 050.00 | 135 938.00 | 2 482 113.00 | 2 618 050.00 |
BZ Autres créances | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CF Disponibilités | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 319.00 | 135 938.00 | 2 621 382.00 | 2 757 319.00 |
CU Autres participations | 1 701 020.00 | | 1 701 020.00 | 1 701 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 200.00 | 1 700 200.00 | | 1 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
DG Autres réserves | 908 566.00 | 908 566.00 | | 908 566.00 |
DH Report à nouveau | -71 281.00 | -35 507.00 | | -71 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 645.00 | -35 774.00 | | -31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 453.00 | 2 622 098.00 | | 2 590 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 484.00 | 56 082.00 | | 21 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 8 924.00 | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 929.00 | 66 276.00 | | 30 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 382.00 | 2 688 374.00 | | 2 621 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | 5 438.00 | | 13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 365.00 | 8 356.00 | | 34 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 011.00 | 44 130.00 | | 66 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 645.00 | -35 774.00 | | -31 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 285.00 | 36 255.00 | 467 030.00 | 503 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |