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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 164 063.00 | 285 938.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 310.00 | | 434 310.00 | 434 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 330.00 | 164 063.00 | 2 421 268.00 | 2 585 330.00 |
BZ Autres créances | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CF Disponibilités | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 295.00 | 164 063.00 | 2 572 232.00 | 2 736 295.00 |
CU Autres participations | 1 701 020.00 | | 1 701 020.00 | 1 701 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 200.00 | 1 700 200.00 | | 1 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
DG Autres réserves | 805 640.00 | 908 566.00 | | 805 640.00 |
DH Report à nouveau | | -71 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 705.00 | -31 645.00 | | -48 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 747.00 | 2 590 453.00 | | 2 541 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | 21 484.00 | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 445.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 485.00 | 30 929.00 | | 30 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 232.00 | 2 621 382.00 | | 2 572 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -3 939.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 13 757.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 805.00 | 34 365.00 | | 6 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 510.00 | 66 011.00 | | 55 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 705.00 | -31 645.00 | | -48 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 938.00 | 28 125.00 | | 135 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 938.00 | 28 125.00 | | 135 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 310.00 | | 434 310.00 | 434 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 439.00 | 35 129.00 | 434 310.00 | 469 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |