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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 248 437.00 | 201 562.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 763.00 | 248 437.00 | 1 919 325.00 | 2 167 763.00 |
CF Disponibilités | 514 029.00 | | 514 029.00 | 514 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 029.00 | | 514 029.00 | 514 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 792.00 | 248 437.00 | 2 433 355.00 | 2 681 792.00 |
CU Autres participations | 1 701 020.00 | | 1 701 020.00 | 1 701 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 200.00 | 1 700 200.00 | | 1 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
DG Autres réserves | 682 884.00 | 729 581.00 | | 682 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 820.00 | -46 697.00 | | -47 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 876.00 | 2 467 697.00 | | 2 419 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 3 071.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 756.00 | | 9 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 2 747.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 478.00 | 15 574.00 | | 13 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 355.00 | 2 483 271.00 | | 2 433 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 478.00 | 15 574.00 | | 13 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 16 415.00 | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148.00 | 10 786.00 | | 11 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 968.00 | 57 483.00 | | 58 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 820.00 | -46 697.00 | | -47 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 313.00 | 28 125.00 | | 220 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 313.00 | 28 125.00 | | 220 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |