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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 141.00 | 58 956.00 | 11 185.00 | 70 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 811.00 | 59 546.00 | 11 265.00 | 70 811.00 |
BT Marchandises | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 944.00 | 25 838.00 | 282 106.00 | 307 944.00 |
BZ Autres créances | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
CF Disponibilités | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 328.00 | 25 838.00 | 465 490.00 | 491 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 139.00 | 85 384.00 | 476 755.00 | 562 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 057.00 | 5 934.00 | | 6 057.00 |
DG Autres réserves | 36 758.00 | 34 420.00 | | 36 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 555.00 | 2 462.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 131 371.00 | 112 816.00 | | 131 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106.00 | 7 846.00 | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 166.00 | 59 262.00 | | 58 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 579.00 | 256 046.00 | | 210 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 931.00 | 58 012.00 | | 55 931.00 |
EA Autres dettes | 15 602.00 | 17 138.00 | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 384.00 | 398 305.00 | | 345 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 755.00 | 511 121.00 | | 476 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 050.00 | 393 199.00 | | 343 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 239 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 765.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 4 775.00 | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 422.00 | 19 234.00 | | 23 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 422.00 | 19 234.00 | | 23 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 610.00 | -14 459.00 | | -19 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 1 260.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 766.00 | 1 399 980.00 | | 1 582 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 210.00 | 1 397 518.00 | | 1 564 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 555.00 | 2 462.00 | | 18 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 915.00 | 9 159.00 | 6 529.00 | 56 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | 9 159.00 | 6 529.00 | 56 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 307 944.00 | | | 307 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | 2 772.00 | 2 334.00 | 5 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VP Divers | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 300.00 | 344 869.00 | 37 431.00 | 382 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 384.00 | 343 050.00 | 2 334.00 | 345 384.00 |