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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 480.00 | 20 711.00 | 31 768.00 | 52 480.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 150.00 | 21 301.00 | 31 848.00 | 53 150.00 |
BT Marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 163.00 | 25 838.00 | 304 325.00 | 330 163.00 |
BZ Autres créances | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
CF Disponibilités | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 499.00 | 25 838.00 | 479 661.00 | 505 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 649.00 | 47 139.00 | 511 509.00 | 558 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 057.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 54 371.00 | 36 758.00 | | 54 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | 18 555.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 132 748.00 | 131 371.00 | | 132 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 798.00 | 5 106.00 | | 13 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 58 166.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 579.00 | 210 579.00 | | 293 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 444.00 | 55 931.00 | | 45 444.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 15 602.00 | | 9 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 761.00 | 345 384.00 | | 378 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 509.00 | 476 755.00 | | 511 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 297.00 | 343 050.00 | | 370 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 546.00 | 8 986.00 | 47 230.00 | 59 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 956.00 | 8 986.00 | 47 230.00 | 58 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 579.00 | 293 579.00 | | 293 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 330 163.00 | 299 174.00 | 30 989.00 | 330 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 798.00 | 5 334.00 | 8 464.00 | 13 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VP Divers | 119 615.00 | 116 638.00 | 2 977.00 | 119 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 858.00 | 415 812.00 | 34 046.00 | 449 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 761.00 | 370 297.00 | 8 464.00 | 378 761.00 |