| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 816.00 | 173.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 732.00 | 89 779.00 | 52 952.00 | 142 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 274.00 | 91 596.00 | 55 677.00 | 147 274.00 |
BT Marchandises | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 023.00 | 20 196.00 | 325 827.00 | 346 023.00 |
BZ Autres créances | 99 421.00 | 23 462.00 | 75 959.00 | 99 421.00 |
CF Disponibilités | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 825.00 | 43 658.00 | 615 166.00 | 658 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 099.00 | 135 255.00 | 670 844.00 | 806 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
DL TOTAL (I) | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 040.00 | | | 430 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 844.00 | | | 670 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 695.00 | | | 307 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 746.00 | | 19 648.00 | 145 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 119.00 | 147 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 119.00 | 142 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 846.00 | | 18 006.00 | 142 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 1 642.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 138.00 | 34 088.00 | 13 630.00 | 71 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 663.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | 33 425.00 | 13 630.00 | 69 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 346 024.00 | 321 788.00 | 24 236.00 | 346 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 830.00 | 48 484.00 | 122 346.00 | 170 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 422.00 | 75 960.00 | 23 462.00 | 99 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 476.00 | 398 226.00 | 50 250.00 | 448 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 042.00 | 307 696.00 | 122 346.00 | 430 042.00 |