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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 153.00 | 837.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 846.00 | 69 985.00 | 72 861.00 | 142 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 746.00 | 71 138.00 | 74 608.00 | 145 746.00 |
BT Marchandises | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 471.00 | 22 376.00 | 241 095.00 | 263 471.00 |
BZ Autres créances | 75 990.00 | 23 462.00 | 52 528.00 | 75 990.00 |
CF Disponibilités | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 890.00 | 45 838.00 | 492 052.00 | 537 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 636.00 | 116 976.00 | 566 659.00 | 683 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 506.00 | 41 491.00 | | 63 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | 22 015.00 | | 47 778.00 |
DL TOTAL (I) | 188 284.00 | 140 506.00 | | 188 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 515.00 | 57 596.00 | | 211 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 851.00 | 102 868.00 | | 7 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 159 101.00 | | 41 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 220.00 | 50 328.00 | | 92 220.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 10 133.00 | | 1 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 874.00 | 3 718.00 | | 23 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 375.00 | 383 744.00 | | 378 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 659.00 | 524 250.00 | | 566 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 545.00 | 243 970.00 | | 207 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 562.00 | | 28 337.00 | 121 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 145 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134.00 | 142 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 492.00 | | 27 487.00 | 119 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 850.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 099.00 | 30 609.00 | 1 570.00 | 42 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 663.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 29 945.00 | 1 570.00 | 41 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 515.00 | 40 685.00 | 170 830.00 | 211 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 75 990.00 | 52 528.00 | 23 462.00 | 75 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263 471.00 | 237 157.00 | 26 313.00 | 263 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 694.00 | 293 009.00 | 50 686.00 | 343 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 375.00 | 207 545.00 | 170 830.00 | 378 375.00 |