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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 755.00 | 24 944.00 | 31 811.00 | 56 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 425.00 | 25 534.00 | 31 891.00 | 57 425.00 |
BT Marchandises | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 594.00 | 29 286.00 | 163 308.00 | 192 594.00 |
BZ Autres créances | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
CF Disponibilités | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 324.00 | 29 286.00 | 321 037.00 | 350 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 749.00 | 54 821.00 | 352 928.00 | 407 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 55 748.00 | 54 371.00 | | 55 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 257.00 | 1 377.00 | | -14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 118 491.00 | 132 748.00 | | 118 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | 13 798.00 | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 1 757.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 384.00 | 293 579.00 | | 168 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 058.00 | 45 444.00 | | 43 058.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 9 784.00 | | 3 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 492.00 | 14 399.00 | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 437.00 | 378 761.00 | | 234 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 928.00 | 511 509.00 | | 352 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 123.00 | 370 297.00 | | 229 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 247 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 365.00 | 2 500.00 | | 13 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 342.00 | 3 583.00 | | 13 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 707.00 | 6 083.00 | | 26 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 678.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 171.00 | 5 405.00 | | 25 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 501.00 | 1 095 292.00 | | 1 071 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 757.00 | 1 093 915.00 | | 1 085 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 257.00 | 1 377.00 | | -14 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 150.00 | | 14 613.00 | 53 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 337.00 | 57 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 337.00 | 56 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 480.00 | | 14 613.00 | 52 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 301.00 | 13 034.00 | 8 801.00 | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 13 034.00 | 8 801.00 | 20 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 838.00 | 3 717.00 | 269.00 | 25 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 838.00 | 3 717.00 | 269.00 | 25 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 838.00 | 3 717.00 | 269.00 | 25 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 384.00 | 168 384.00 | | 168 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 192 594.00 | 157 468.00 | 35 127.00 | 192 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464.00 | 3 150.00 | 5 314.00 | 8 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 374.00 | 253 167.00 | 35 207.00 | 288 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 437.00 | 229 123.00 | 5 314.00 | 234 437.00 |