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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 490.00 | 1 500.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 492.00 | 41 609.00 | 77 883.00 | 119 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 562.00 | 42 099.00 | 79 463.00 | 121 562.00 |
BT Marchandises | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 486.00 | 28 985.00 | 248 501.00 | 277 486.00 |
BZ Autres créances | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CF Disponibilités | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 772.00 | 28 985.00 | 444 787.00 | 473 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 334.00 | 71 084.00 | 524 250.00 | 595 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 491.00 | 55 748.00 | | 41 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 015.00 | -14 257.00 | | 22 015.00 |
DL TOTAL (I) | 140 506.00 | 118 491.00 | | 140 506.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 596.00 | 8 464.00 | | 57 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 868.00 | 3 958.00 | | 102 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 101.00 | 168 384.00 | | 159 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | 43 058.00 | | 50 328.00 |
EA Autres dettes | 10 133.00 | 3 081.00 | | 10 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 718.00 | 7 492.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 744.00 | 234 437.00 | | 383 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 250.00 | 352 928.00 | | 524 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 970.00 | 229 123.00 | | 243 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 714.00 | 13 342.00 | | 14 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 714.00 | 26 707.00 | | 14 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | 1 536.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 452.00 | 1 536.00 | | 66 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 737.00 | 25 171.00 | | -51 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 224.00 | 1 071 501.00 | | 1 185 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 209.00 | 1 085 757.00 | | 1 163 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 015.00 | -14 257.00 | | 22 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 425.00 | 74 592.00 | | 57 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 990.00 | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 72 602.00 | | 56 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534.00 | 22 569.00 | 6 004.00 | 25 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 490.00 | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 944.00 | 22 078.00 | 5 414.00 | 24 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 001.00 | 15 001.00 | 98 000.00 | 113 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 277 486.00 | 242 721.00 | 34 765.00 | 277 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 596.00 | 15 822.00 | 41 774.00 | 57 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 037.00 | 320 192.00 | 34 845.00 | 355 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 744.00 | 243 970.00 | 139 774.00 | 383 744.00 |