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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 446.00 | 691.00 | 3 116 755.00 | 3 117 446.00 |
BZ Autres créances | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
CF Disponibilités | 342 672.00 | | 342 672.00 | 342 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 118.00 | | 1 531 118.00 | 1 531 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 565.00 | 691.00 | 4 647 873.00 | 4 648 565.00 |
CU Autres participations | 3 116 754.00 | | 3 116 754.00 | 3 116 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DG Autres réserves | 612 575.00 | | | 612 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 654.00 | | | 187 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 412.00 | | | 3 761 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 656.00 | | | 802 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 461.00 | | | 886 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 873.00 | | | 4 647 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 654.00 | | | 187 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 446.00 | | | 3 117 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 754.00 | | | 3 116 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 656.00 | 71 050.00 | 300 816.00 | 802 656.00 |
VI Groupe et associés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 461.00 | 154 854.00 | 300 816.00 | 886 461.00 |