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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 769.00 | 3 148.00 | 154 621.00 | 157 769.00 |
AP Constructions | 135 786.00 | 25 508.00 | 110 277.00 | 135 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 200.00 | 2 099.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 898.00 | 30 549.00 | 3 385 349.00 | 3 415 898.00 |
BZ Autres créances | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 408.00 | | 1 105 408.00 | 1 105 408.00 |
CF Disponibilités | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 530.00 | | 1 334 530.00 | 1 334 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 428.00 | 30 549.00 | 4 719 879.00 | 4 750 428.00 |
CU Autres participations | 3 116 754.00 | | 3 116 754.00 | 3 116 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
DG Autres réserves | 1 119 500.00 | | | 1 119 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 371.00 | | | 4 277 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 460.00 | | | 424 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 508.00 | | | 442 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 879.00 | | | 4 719 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 402.00 | | 65 496.00 | 3 350 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 647.00 | | 65 496.00 | 233 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 754.00 | | | 3 116 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 872.00 | 8 676.00 | | 21 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 872.00 | 8 676.00 | | 21 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 460.00 | 81 479.00 | 342 980.00 | 424 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 508.00 | 99 527.00 | 342 980.00 | 442 508.00 |