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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 869.00 | 574.00 | 100 294.00 | 100 869.00 |
AP Constructions | 196 550.00 | 7 529.00 | 189 020.00 | 196 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 906.00 | 584.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 666.00 | 9 011.00 | 3 406 655.00 | 3 415 666.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 016.00 | | 1 103 016.00 | 1 103 016.00 |
CF Disponibilités | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 962.00 | | 1 228 962.00 | 1 228 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 628.00 | 9 011.00 | 4 635 617.00 | 4 644 628.00 |
CU Autres participations | 3 116 754.00 | | 3 116 754.00 | 3 116 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
DG Autres réserves | 855 316.00 | | | 855 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 101.00 | | | 3 914 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 728.00 | | | 656 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 516.00 | | | 721 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 617.00 | | | 4 635 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 872.00 | | 146 259.00 | 3 353 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 466.00 | | 3 415 666.00 | 84 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 466.00 | | 298 911.00 | 84 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 117.00 | | 146 259.00 | 237 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 754.00 | | | 3 116 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 7 835.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 7 835.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 728.00 | 76 390.00 | 320 175.00 | 656 728.00 |
VI Groupe et associés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 516.00 | 141 178.00 | 320 175.00 | 721 516.00 |