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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 869.00 | 2 290.00 | 91 579.00 | 93 869.00 |
AP Constructions | 135 786.00 | 18 514.00 | 117 271.00 | 135 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 375.00 | 2 924.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 402.00 | 21 872.00 | 3 328 529.00 | 3 350 402.00 |
BZ Autres créances | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 794.00 | | 1 104 794.00 | 1 104 794.00 |
CF Disponibilités | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 431.00 | | 1 348 431.00 | 1 348 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 833.00 | 21 872.00 | 4 676 961.00 | 4 698 833.00 |
CU Autres participations | 3 116 754.00 | | 3 116 754.00 | 3 116 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DG Autres réserves | 925 379.00 | | | 925 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 916.00 | | | 4 107 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 666.00 | | | 503 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 044.00 | | | 569 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 961.00 | | | 4 676 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 316.00 | | | 314 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 062.00 | | 3 300.00 | 3 418 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 960.00 | 3 350 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 960.00 | 233 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 307.00 | | 3 300.00 | 301 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 754.00 | | | 3 116 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | 10 630.00 | 8 259.00 | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 10 630.00 | 8 259.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VC Groupe et associés | 52 583.00 | 52 583.00 | 1.00 | 52 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 666.00 | 79 744.00 | 335 203.00 | 503 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 044.00 | 145 123.00 | 335 203.00 | 569 044.00 |