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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 869.00 | 1 432.00 | 99 437.00 | 100 869.00 |
AP Constructions | 198 946.00 | 17 001.00 | 181 944.00 | 198 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 066.00 | 424.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 062.00 | 19 500.00 | 3 398 561.00 | 3 418 062.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 016.00 | | 1 103 016.00 | 1 103 016.00 |
CF Disponibilités | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 158.00 | | 1 197 158.00 | 1 197 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 220.00 | 19 500.00 | 4 595 719.00 | 4 615 220.00 |
CU Autres participations | 3 116 754.00 | | 3 116 754.00 | 3 116 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DG Autres réserves | 935 902.00 | | | 935 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 523.00 | | | -10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 578.00 | | | 3 903 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 075.00 | | | 581 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 141.00 | | | 692 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 719.00 | | | 4 595 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 115.00 | | | 189 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 523.00 | | | -10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 666.00 | | 2 396.00 | 3 415 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 911.00 | | 2 396.00 | 298 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 754.00 | | | 3 116 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 10 489.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 10 489.00 | | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 075.00 | 78 049.00 | 327 603.00 | 581 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 141.00 | 189 115.00 | 327 603.00 | 692 141.00 |