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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 63 160.00 | 428.00 | 62 731.00 | 63 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 746.00 | 744.00 | 1 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 872.00 | 1 175.00 | 3 352 697.00 | 3 353 872.00 |
BZ Autres créances | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 016.00 | | 1 103 016.00 | 1 103 016.00 |
CF Disponibilités | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 100.00 | | 1 283 100.00 | 1 283 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 973.00 | 1 175.00 | 4 635 798.00 | 4 636 973.00 |
CU Autres participations | 3 116 754.00 | | 3 116 754.00 | 3 116 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
DG Autres réserves | 790 847.00 | | | 790 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 274.00 | | | 3 829 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 669.00 | | | 730 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 523.00 | | | 806 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 798.00 | | | 4 635 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 582.00 | | | -13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 446.00 | | 236 426.00 | 3 117 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | 236 426.00 | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 754.00 | | | 3 116 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 483.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 483.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 669.00 | 74 773.00 | 312 915.00 | 730 669.00 |
VI Groupe et associés | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 523.00 | 150 627.00 | 312 915.00 | 806 523.00 |