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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 115.00 | 354 114.00 | 417 000.00 | 771 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 188.00 | 354 114.00 | 418 073.00 | 772 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
BZ Autres créances | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CF Disponibilités | 162 989.00 | | 162 989.00 | 162 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 051.00 | | 440 051.00 | 440 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 239.00 | 354 114.00 | 858 125.00 | 1 212 239.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
DL TOTAL (I) | 234 377.00 | | | 234 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 563.00 | | | 373 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 861.00 | | | 199 861.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 748.00 | | | 623 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 125.00 | | | 858 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 343.00 | | | 424 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 927.00 | | 1 797 927.00 | 1 797 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 927.00 | | 1 797 927.00 | 1 797 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 891.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 996.00 | | | -35 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 720.00 | | | 1 819 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 768.00 | | | 1 709 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 188.00 | | | 772 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 115.00 | | | 771 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 114.00 | | | 354 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 114.00 | | | 354 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 563.00 | 177 531.00 | 196 031.00 | 373 563.00 |
VI Groupe et associés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 651.00 | | | 181 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 068.00 | 277 063.00 | 1 005.00 | 278 068.00 |
VW T.V.A. | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 375.00 | 424 343.00 | 196 031.00 | 620 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
ST Autres comptes | 516 852.00 | | | 516 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 380.00 | | | 380 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
ZE Dividendes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 374.00 | | | 535 374.00 |