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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 800.00 | 617 970.00 | 111 831.00 | 729 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 094.00 | 617 970.00 | 112 124.00 | 730 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 290 230.00 | | 290 230.00 | 290 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 424.00 | | 593 424.00 | 593 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 518.00 | 617 970.00 | 705 548.00 | 1 323 518.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 641.00 | | | 167 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
DL TOTAL (I) | 320 911.00 | | | 320 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 329.00 | | | 323 329.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 637.00 | | | 384 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 548.00 | | | 705 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 906.00 | | | 372 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 215.00 | | 1 621 215.00 | 1 621 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 215.00 | | 1 621 215.00 | 1 621 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 565.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 533.00 | | | 1 651 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 763.00 | | | 1 514 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 404.00 | | 103 364.00 | 682 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 675.00 | 730 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 675.00 | 729 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 111.00 | | 103 364.00 | 682 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 079.00 | 88 565.00 | 55 675.00 | 585 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 079.00 | 88 565.00 | 55 675.00 | 585 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 288 710.00 | 288 710.00 | | 288 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 292.00 | 14 561.00 | 11 731.00 | 26 292.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 419.00 | 303 194.00 | 225.00 | 303 419.00 |
VW T.V.A. | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 637.00 | 372 906.00 | 11 731.00 | 384 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
ST Autres comptes | 549 749.00 | | | 549 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 587.00 | | | 565 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |