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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 111.00 | 585 079.00 | 97 031.00 | 682 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 404.00 | 585 079.00 | 97 325.00 | 682 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 756.00 | | 270 756.00 | 270 756.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 385.00 | | 448 385.00 | 448 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 788.00 | 585 079.00 | 545 709.00 | 1 130 788.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 303.00 | | | 245 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 299 141.00 | | | 299 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 568.00 | | | 246 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 709.00 | | | 545 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 520.00 | | 1 433 520.00 | 1 433 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 520.00 | | 1 433 520.00 | 1 433 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 032.00 | | | 1 451 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 693.00 | | | 1 413 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 658.00 | | | 708 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 254.00 | 682 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 254.00 | 682 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 365.00 | | | 708 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 841.00 | 138 493.00 | 26 254.00 | 472 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 841.00 | 138 493.00 | 26 254.00 | 472 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 270 756.00 | 270 756.00 | | 270 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 064.00 | 48 502.00 | 4 562.00 | 53 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 150.00 | 285 925.00 | 225.00 | 286 150.00 |
VW T.V.A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 568.00 | 242 006.00 | 4 562.00 | 246 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
ST Autres comptes | 497 590.00 | | | 497 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 287.00 | | | 287 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 809.00 | | | 517 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |