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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 365.00 | 472 841.00 | 235 524.00 | 708 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 658.00 | 472 841.00 | 235 817.00 | 708 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
BZ Autres créances | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CF Disponibilités | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 557.00 | | 352 557.00 | 352 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 215.00 | 472 841.00 | 588 374.00 | 1 061 215.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 261 803.00 | | | 261 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 644.00 | | | 160 644.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 571.00 | | | 326 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 374.00 | | | 588 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 715.00 | | | 286 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 213.00 | | 1 405 213.00 | 1 405 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 213.00 | | 1 405 213.00 | 1 405 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 508.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 214.00 | | | 1 432 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 362.00 | | | 1 436 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 989.00 | | | 791 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 331.00 | 708 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 331.00 | 708 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 696.00 | | | 791 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 030.00 | 157 508.00 | 72 698.00 | 388 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 030.00 | 157 508.00 | 72 698.00 | 388 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 360.00 | 104 504.00 | 39 857.00 | 144 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 489.00 | | | 206 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 504.00 | 199 279.00 | 225.00 | 199 504.00 |
VW T.V.A. | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 571.00 | 286 715.00 | 39 857.00 | 326 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 493 972.00 | | | 493 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 593.00 | | | 283 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
ZE Dividendes | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 985.00 | | | 509 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |