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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 055.00 | 614 689.00 | 190 366.00 | 805 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 148.00 | 614 689.00 | 192 459.00 | 807 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 932.00 | | 324 932.00 | 324 932.00 |
BZ Autres créances | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CF Disponibilités | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 752.00 | | 531 752.00 | 531 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 900.00 | 614 689.00 | 724 211.00 | 1 338 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 111.00 | 167 641.00 | | 190 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 247.00 | 136 770.00 | | 118 247.00 |
DL TOTAL (I) | 324 858.00 | 320 911.00 | | 324 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 833.00 | 26 283.00 | | 73 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 2.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 34 800.00 | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 010.00 | 323 329.00 | | 300 010.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 353.00 | 384 637.00 | | 399 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 211.00 | 705 548.00 | | 724 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 094.00 | | 205 925.00 | 730 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 800.00 | | 2 093.00 | -1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 800.00 | 137 671.00 | 807 148.00 | -8 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 000.00 | 137 671.00 | 805 055.00 | -7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 800.00 | | 205 925.00 | 729 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 970.00 | 83 492.00 | 86 773.00 | 617 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 970.00 | 83 492.00 | 86 773.00 | 617 970.00 |