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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 696.00 | 388 030.00 | 403 666.00 | 791 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 989.00 | 388 030.00 | 403 959.00 | 791 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 607.00 | | 221 607.00 | 221 607.00 |
BZ Autres créances | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
CF Disponibilités | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 004.00 | | 473 004.00 | 473 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 993.00 | 388 030.00 | 876 963.00 | 1 264 993.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 209.00 | | | 194 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DL TOTAL (I) | 278 028.00 | | | 278 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 822.00 | | | 335 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 287.00 | | | 202 287.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 934.00 | | | 598 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 963.00 | | | 876 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 668.00 | | | 556 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 061.00 | | 1 775 061.00 | 1 775 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 061.00 | | 1 775 061.00 | 1 775 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 570.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 190.00 | | | 1 873 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 870.00 | | | 1 805 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 188.00 | | 177 877.00 | 772 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 075.00 | 791 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 295.00 | 791 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 115.00 | | 177 877.00 | 771 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 114.00 | 169 570.00 | 135 654.00 | 354 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 114.00 | 169 570.00 | 135 654.00 | 354 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 221 607.00 | | | 221 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 822.00 | 293 556.00 | 42 266.00 | 335 822.00 |
VI Groupe et associés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 713.00 | 330 488.00 | 225.00 | 330 713.00 |
VW T.V.A. | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 934.00 | 556 668.00 | 42 266.00 | 598 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
ST Autres comptes | 614 673.00 | | | 614 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
ZE Dividendes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 793.00 | | | 636 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |