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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 322 000.00 | 3 846 000.00 | 10 476 000.00 | 14 322 000.00 |
AB Frais d’établissement | 28 140.00 | 8 017.00 | 20 122.00 | 28 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 324 000.00 | 181 000.00 | 143 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 3 679 000.00 | 1 783 000.00 | 1 896 000.00 | 3 679 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 000.00 | 2 557 000.00 | 1 133 000.00 | 3 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 000.00 | 933 000.00 | 336 000.00 | 1 269 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 751 000.00 | 9 724 000.00 | 14 028 000.00 | 23 751 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817 000.00 | 150 000.00 | 3 667 000.00 | 3 817 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 000.00 | 42 000.00 | 1 305 000.00 | 1 347 000.00 |
BT Marchandises | 354 000.00 | 39 000.00 | 315 000.00 | 354 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 083 000.00 | 931 000.00 | 11 152 000.00 | 12 083 000.00 |
BZ Autres créances | 4 148 000.00 | 432 000.00 | 3 715 000.00 | 4 148 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 593 000.00 | 1 000.00 | 3 592 000.00 | 3 593 000.00 |
CF Disponibilités | 3 713 000.00 | | 3 713 000.00 | 3 713 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 940 000.00 | 1 595 000.00 | 28 345 000.00 | 29 940 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 691 000.00 | 11 319 000.00 | 42 373 000.00 | 53 691 000.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | 300 000.00 | 2 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 602 000.00 | | | 22 602 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820 487.00 | | | -1 820 487.00 |
DK Provisions réglementées | 164 351.00 | | | 164 351.00 |
DL TOTAL (I) | 19 002 000.00 | | | 19 002 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DN Avances conditionnées | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DO TOTAL (II) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 574 365.00 | | | 574 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 187 000.00 | | | 12 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 000.00 | | | 2 569 000.00 |
EA Autres dettes | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 331 000.00 | | | 2 331 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 468 000.00 | | | 20 468 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 373 000.00 | | | 42 373 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 078.00 | | | 2 822 078.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 349 000.00 | | | -3 349 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
FG Production vendue services | 705 394.00 | | 705 394.00 | 705 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 633 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 069 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 688 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 204 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 524 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 559 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877 000.00 | |
GE Autres charges | | | 708 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 975 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913 000.00 | | | 1 913 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588 000.00 | | | 2 588 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983 000.00 | | | 1 983 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 000.00 | | | -87 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 445.00 | | | 2 442 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 932.00 | | | 4 262 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820 487.00 | | | -1 820 487.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -229 000.00 | | | -229 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 174 000.00 | | | -3 174 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 349 000.00 | | | -3 349 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 416.00 | | | 327 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 285.00 | | | 124 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 368.00 | 241 245.00 | 325 123.00 | 566 368.00 |