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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 140.00 | 19 273.00 | 8 866.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 634 950.00 | 2 328 973.00 | 31 305 976.00 | 33 634 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 958.00 | | 335 958.00 | 335 958.00 |
BZ Autres créances | 1 673 705.00 | | 1 673 705.00 | 1 673 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 920.00 | | 205 920.00 | 205 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 584.00 | | 2 215 584.00 | 2 215 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 850 534.00 | 2 328 973.00 | 33 521 561.00 | 35 850 534.00 |
CU Autres participations | 33 606 810.00 | 2 309 700.00 | 31 297 110.00 | 33 606 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 175 948.00 | 23 175 948.00 | | 23 175 948.00 |
DH Report à nouveau | -448 909.00 | -1 820 487.00 | | -448 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 292.00 | 1 371 577.00 | | 1 166 292.00 |
DK Provisions réglementées | 395 075.00 | 279 713.00 | | 395 075.00 |
DL TOTAL (I) | 24 288 406.00 | 23 006 751.00 | | 24 288 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 513 630.00 | | | 513 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580 088.00 | 8 763 029.00 | | 7 580 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 153.00 | 645 224.00 | | 1 001 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 140 858.00 | | 36 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 494.00 | 145 998.00 | | 101 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 154.00 | 9 695 111.00 | | 9 233 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 521 561.00 | 32 701 863.00 | | 33 521 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 668 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
FG Production vendue services | 527 050.00 | 74 014.00 | 601 064.00 | 527 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 067.00 | 74 014.00 | 625 081.00 | 551 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 243 828.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 862.00 | 359 190.00 | | 117 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 862.00 | -352 868.00 | | -117 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 226.00 | 2 701 502.00 | | 2 168 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 933.00 | 1 329 925.00 | | 1 001 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 292.00 | 1 371 577.00 | | 1 166 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 513 630.00 | | | 513 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 37 788.00 | | 36 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
UX Autres créances clients | 335 959.00 | 335 959.00 | | 335 959.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 381.00 | 1 079 381.00 | | 1 079 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580 088.00 | 1 207 294.00 | 5 072 909.00 | 7 580 088.00 |
VI Groupe et associés | 996 059.00 | 1 001 153.00 | | 996 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 260.00 | 561 260.00 | | 561 260.00 |
VP Divers | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 665.00 | 2 009 664.00 | | 2 009 665.00 |
VW T.V.A. | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 228 060.00 | 2 341 656.00 | 5 072 909.00 | 9 228 060.00 |