| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 925.00 | 35 922.00 | 264 003.00 | 299 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 906 735.00 | 14 112 732.00 | 19 794 003.00 | 33 906 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 770.00 | | 428 770.00 | 428 770.00 |
BZ Autres créances | 1 638 163.00 | | 1 638 163.00 | 1 638 163.00 |
CF Disponibilités | 5 460 655.00 | | 5 460 655.00 | 5 460 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531 008.00 | | 7 531 008.00 | 7 531 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 437 743.00 | 14 112 732.00 | 27 325 011.00 | 41 437 743.00 |
CU Autres participations | 33 606 810.00 | 14 076 810.00 | 19 530 000.00 | 33 606 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 919 948.00 | | | 28 919 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 680 382.00 | | | 680 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 759 629.00 | | | -10 759 629.00 |
DK Provisions réglementées | 510 437.00 | | | 510 437.00 |
DL TOTAL (I) | 19 388 139.00 | | | 19 388 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392 354.00 | | | 6 392 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 827.00 | | | 1 095 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 872.00 | | | 7 936 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 325 011.00 | | | 27 325 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 450.00 | | | 2 772 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 040.00 | 86 348.00 | 94 388.00 | 8 040.00 |
FG Production vendue services | 609 505.00 | 38 126.00 | 647 631.00 | 609 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 545.00 | 124 474.00 | 742 019.00 | 617 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 767 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 945 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 534 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 642 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 175.00 | | | -117 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 935.00 | | | 2 161 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 921 565.00 | | | 12 921 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 759 629.00 | | | -10 759 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
UX Autres créances clients | 428 770.00 | 428 770.00 | | 428 770.00 |
VB T. V. A. | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 860.00 | 1 104 860.00 | | 1 104 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 392 355.00 | 1 315 118.00 | 5 077 237.00 | 6 392 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 827.00 | 1 095 827.00 | | 1 095 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 934.00 | 504 934.00 | | 504 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 683.00 | 2 070 683.00 | | 2 070 683.00 |
VW T.V.A. | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 219.00 | 2 600 982.00 | 5 336 237.00 | 7 937 219.00 |