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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 925.00 | 93 517.00 | 206 408.00 | 299 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 906 735.00 | 17 119 256.00 | 16 787 479.00 | 33 906 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 640.00 | | 881 640.00 | 881 640.00 |
BZ Autres créances | 2 614 614.00 | | 2 614 614.00 | 2 614 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 235 599.00 | | 4 235 599.00 | 4 235 599.00 |
CF Disponibilités | 3 060 020.00 | | 3 060 020.00 | 3 060 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 815 891.00 | | 10 815 891.00 | 10 815 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 722 627.00 | 17 119 256.00 | 27 603 370.00 | 44 722 627.00 |
CU Autres participations | 33 606 810.00 | 17 025 739.00 | 16 581 071.00 | 33 606 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 919 948.00 | 28 919 948.00 | | 28 919 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 680 382.00 | 680 382.00 | | 680 382.00 |
DH Report à nouveau | -10 759 629.00 | | | -10 759 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226 484.00 | -10 759 629.00 | | -3 226 484.00 |
DK Provisions réglementées | 576 810.00 | 510 437.00 | | 576 810.00 |
DL TOTAL (I) | 16 228 027.00 | 19 388 139.00 | | 16 228 027.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 276 468.00 | 259 000.00 | | 276 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 653 382.00 | 6 392 354.00 | | 9 653 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 054.00 | 1 095 827.00 | | 1 197 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 015.00 | 60 183.00 | | 69 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 423.00 | 129 507.00 | | 179 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 375 343.00 | 7 936 872.00 | | 11 375 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 603 370.00 | 27 325 011.00 | | 27 603 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 438 854.00 | 2 772 450.00 | | 7 438 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
FG Production vendue services | 728 947.00 | 65 860.00 | 794 807.00 | 728 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 182.00 | 65 860.00 | 809 042.00 | 743 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 595.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 948 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 121 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 966.00 | | | 487 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 966.00 | | | 487 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 199.00 | 1 813.00 | | 526 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 372.00 | 115 362.00 | | 66 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 572.00 | 117 175.00 | | 592 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 605.00 | -117 175.00 | | -104 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 836.00 | 2 161 935.00 | | 1 445 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 320.00 | 12 921 564.00 | | 4 672 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 226 484.00 | -10 759 629.00 | | -3 226 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 276 468.00 | 276 468.00 | | 276 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
UX Autres créances clients | 881 641.00 | 881 641.00 | | 881 641.00 |
VB T. V. A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 496.00 | 2 019 496.00 | | 2 019 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 653 382.00 | 5 153 382.00 | 4 500 000.00 | 9 653 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 054.00 | 1 197 054.00 | | 1 197 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 638.00 | 559 638.00 | | 559 638.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 272.00 | 3 520 272.00 | | 3 520 272.00 |
VW T.V.A. | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 375 344.00 | 6 875 344.00 | 4 500 000.00 | 11 375 344.00 |