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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 322 000.00 | 9 534 000.00 | 4 788 000.00 | 14 322 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 104 000.00 | 8 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 28 000.00 | 58 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 322 000.00 | 198 000.00 | 124 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 3 893 000.00 | 2 238 000.00 | 1 655 000.00 | 3 893 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 000.00 | 3 627 000.00 | 689 000.00 | 4 316 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 000.00 | 1 276 000.00 | 299 000.00 | 1 576 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 97 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 763 000.00 | 17 004 000.00 | 7 759 000.00 | 24 763 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807 000.00 | 167 000.00 | 3 641 000.00 | 3 807 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630 000.00 | 157 000.00 | 1 473 000.00 | 1 630 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188 000.00 | 352 000.00 | 7 837 000.00 | 8 188 000.00 |
BZ Autres créances | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 |
CF Disponibilités | 7 662 000.00 | | 7 662 000.00 | 7 662 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 431 000.00 | 675 000.00 | 28 756 000.00 | 29 431 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 210 000.00 | 17 679 000.00 | 36 530 000.00 | 54 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 920 000.00 | 28 920 000.00 | | 28 920 000.00 |
DG Autres réserves | -10 614 000.00 | -5 204 000.00 | | -10 614 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 101 000.00 | 17 777 000.00 | | 13 101 000.00 |
DN Avances conditionnées | 275 000.00 | 112 000.00 | | 275 000.00 |
DO TOTAL (II) | 275 000.00 | 112 000.00 | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 986 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 986 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 986 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 986 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 581 000.00 | 10 288 000.00 | | 7 581 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672 000.00 | 113 000.00 | | 4 672 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 000.00 | 1 136 000.00 | | 787 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 000.00 | 4 256 000.00 | | 2 296 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 000.00 | 1 786 000.00 | | 2 905 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 297 000.00 | 210 000.00 | | 297 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 000.00 | 2 112 000.00 | | 1 627 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 231 000.00 | 19 902 000.00 | | 20 231 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 530 000.00 | 40 477 000.00 | | 36 530 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 159 000.00 | -560 000.00 | | -1 159 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 047 000.00 | -5 379 000.00 | | -4 047 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 656 000.00 | 924 000.00 | | 656 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 282 000.00 | 150 000.00 | | 282 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 938 000.00 | 1 074 000.00 | | 938 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 276 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 906 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 941 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 579 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 464 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 000.00 | 119 000.00 | | 108 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 486 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 605 000.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839 000.00 | 1 327 000.00 | | 839 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 000.00 | 1 327 000.00 | | 865 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 000.00 | -722 000.00 | | -742 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 000.00 | -40 000.00 | | -230 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 000.00 | 37 000.00 | | 9 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 776 000.00 | 3 360 000.00 | | 776 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 988 000.00 | -1 866 000.00 | | -2 988 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 764 000.00 | -5 227 000.00 | | -3 764 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 282 000.00 | 150 000.00 | | 282 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 047 000.00 | -5 379 000.00 | | -4 047 000.00 |